Finalità: la gestione è finalizzata a conseguire con elevata probabilità un rendimento comparabile a quello del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) tramite una gestione finanziaria con garanzia contrattuale di restituzione del capitale, a scadenza e nel corso della durata della convenzione, per gli eventi di seguito definiti. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.
Orizzonte temporale: orizzonte di investimento a breve
Grado di rischio: basso
Garanzia: si
Caratteristiche della Garanzia: gli eventi coperti da garanzia sono:
Lo stile di gestione è a "ritorno assoluto" (senza confronto con un parametro di riferimento) con misurazione del rischio rappresentata dalla "Volatilità Annualizzata" ex-post (Standard Deviation Annualizzata dei rendimenti realizzati dal portafoglio). La gestione è orientata verso strumenti finanziari di debito di breve durata; la componente azionaria non può superare il 30% del portafoglio investito.
ATTENZIONE: I flussi di TFR conferiti tacitamente sono destinati al comparto Stabilità.
data valorizzazione | valore quota - stabilità | A.N.D.P. - stabilità |
---|---|---|
31/01/2018 | 13,151 | 95 544 261,91 |
28/02/2018 | 13,132 | 95 682 191,69 |
30/03/2018 | 13,143 | 96 051 507,72 |
30/04/2018 | 13,192 | 97 275 022,96 |
31/05/2018 | 12,902 | 95 248 666,47 |
29/06/2018 | 12,920 | 95 944 997,09 |
31/07/2018 | 12,926 | 96 423 874,47 |
31/08/2018 | 12,879 | 96 867 285,46 |
28/09/2018 | 12,881 | 97 696 972,34 |
31/10/2018 | 12,869 | 97 915 614,87 |
30/11/2018 | 12,886 | 98 456 986,92 |
31/12/2018 | 12,902 | 98 652 103,62 |
31/01/2019 | 12,958 | 99 839 026,72 |
28/02/2019 | 12,979 | 99 864 286,47 |
29/03/2019 | 13,038 | 100 539 111,04 |
30/04/2019 | 13,064 | 101 253 668,32 |
31/05/2019 | 13,034 | 101 257 465,15 |
28/06/2019 | 13,117 | 102 260 101,63 |
31/07/2019 | 13,167 | 102 575 847,54 |
30/08/2019 | 13,205 | 103 059 318,64 |
30/09/2019 | 13,199 | 103 336 094,72 |
31/10/2019 | 13,184 | 102 933 399,76 |
29/11/2019 | 13,172 | 102 928 561,54 |
31/12/2019 | 13,186 | 103 170 317,63 |
31/01/2020 | 13,207 | 103 859 139,73 |
28/02/2020 | 13,151 | 104 043 173,65 |
31/03/2020 | 12,943 | 104 258 108,72 |
30/04/2020 | 13,007 | 105 831 056,12 |
29/05/2020 | 13,051 | 107 415 572,49 |
30/06/2020 | 13,099 | 108 280 367,70 |
31/07/2020 | 13,122 | 108 769 662,16 |
31/08/2020 | 13,131 | 109 630 704,85 |
30/09/2020 | 13,139 | 110 152 322,62 |
30/10/2020 | 13,146 | 110 541 755,70 |
30/11/2020 | 13,180 | 111 122 905,86 |
31/12/2020 | 13,179 | 111 621 974,99 |
29/01/2021 | 13,168 | 112 404 963,24 |
26/02/2021 | 13,158 | 113 354 756,40 |
31/03/2021 | 13,184 | 113 853 983,45 |
30/04/2021 | 13,186 | 114 170 166,74 |
31/05/2021 | 13,195 | 114 697 893,45 |
30/06/2021 | 13,200 | 115 249 364,09 |
30/07/2021 | 13,211 | 115 606 197,29 |
31/08/2021 | 13,208 | 115 760 477,85 |
30/09/2021 | 13,191 | 115 443 991,46 |
29/10/2021 | 13,197 | 116 451 166,36 |
30/11/2021 | 13,194 | 116 933 903,93 |
31/12/2021 | 13,211 | 117 883 709,98 |
31/01/2022 | 13,193 | 118 426 296,64 |
28/02/2022 | 13,177 | 118 663 000,92 |
31/03/2022 | 13,176 | 119 245 816,44 |
29/04/2022 | 13,163 | 121 169 996,84 |
31/05/2022 | 13,150 | 121 951 968,43 |
30/06/2022 | 13,107 | 122 401 826,80 |
29/07/2022 | 13,128 | 123 249 805,62 |
31/08/2022 | 13,102 | 123 787 662,83 |
30/09/2022 | 13,073 | 123 707 881,20 |
31/10/2022 | 13,096 | 124 689 144,64 |
30/11/2022 | 13,115 | 124 494 363,18 |
31/12/2022 | 13,115 | 125 228 879,38 |