Finalità: perseguire una crescita del patrimonio attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari con un profilo di rischio medio. La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi ed accetta un'esposizione al rischio moderata.
Orizzonte temporale: orizzonte di investimento medio/lungo
Grado di rischio: medio
Garanzia: no
Benchmark
Lo stile di gestione è a "benchmark" con misurazione del rischio rappresentata dalla "Tracking Error Volatily" (volatilità della differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark). L'asset allocation prevede che la componente obbligazionaria sia pari al 70% e quella azionaria al 30%. Le azioni non possono superare il 45% del portafoglio investito e le obbligazioni societarie il 25%.
| data valorizzazione | valore quota - reddito | A.N.D.P. - reddito |
|---|---|---|
| 31/01/2018 | 17,629 | 433 414 138,79 |
| 28/02/2018 | 17,501 | 430 674 145,05 |
| 30/03/2018 | 17,466 | 430 386 496,93 |
| 30/04/2018 | 17,588 | 434 117 410,83 |
| 31/05/2018 | 17,567 | 435 124 181,13 |
| 29/06/2018 | 17,553 | 434 668 253,55 |
| 31/07/2018 | 17,701 | 438 548 575,28 |
| 31/08/2018 | 17,679 | 439 473 551,10 |
| 28/09/2018 | 17,689 | 440 460 998,21 |
| 31/10/2018 | 17,382 | 431 818 504,45 |
| 30/11/2018 | 17,436 | 432 983 356,23 |
| 31/12/2018 | 17,146 | 426 543 738,02 |
| 31/01/2019 | 17,574 | 438 294 502,22 |
| 28/02/2019 | 17,736 | 442 038 863,71 |
| 29/03/2019 | 17,996 | 448 905 845,17 |
| 30/04/2019 | 18,202 | 455 204 241,65 |
| 31/05/2019 | 18,025 | 451 263 348,53 |
| 28/06/2019 | 18,423 | 461 650 198,94 |
| 31/07/2019 | 18,686 | 468 327 220,82 |
| 30/08/2019 | 18,848 | 473 996 090,04 |
| 30/09/2019 | 18,943 | 475 091 456,73 |
| 31/10/2019 | 18,886 | 472 748 508,87 |
| 29/11/2019 | 18,990 | 475 047 312,37 |
| 31/12/2019 | 19,034 | 475 473 418,92 |
| 31/01/2020 | 19,223 | 481 434 844,58 |
| 28/02/2020 | 18,911 | 473 293 978,13 |
| 31/03/2020 | 17,782 | 443 700 768,92 |
| 30/04/2020 | 18,305 | 457 694 665,81 |
| 29/05/2020 | 18,547 | 464 355 003,91 |
| 30/06/2020 | 18,833 | 472 441 877,31 |
| 31/07/2020 | 18,961 | 476 373 193,18 |
| 31/08/2020 | 19,130 | 481 890 591,57 |
| 30/09/2020 | 19,153 | 482 159 682,39 |
| 30/10/2020 | 19,104 | 480 123 030,25 |
| 30/11/2020 | 19,712 | 496 101 263,01 |
| 31/12/2020 | 19,858 | 500 683 179,62 |
| 29/01/2021 | 19,824 | 500 446 824,30 |
| 26/02/2021 | 19,808 | 498 453 972,94 |
| 31/03/2021 | 20,135 | 505 888 101,87 |
| 30/04/2021 | 20,178 | 508 975 404,78 |
| 31/05/2021 | 20,217 | 511 001 110,32 |
| 30/06/2021 | 20,479 | 517 736 499,64 |
| 30/07/2021 | 20,701 | 523 416 596,05 |
| 31/08/2021 | 20,824 | 528 374 515,56 |
| 30/09/2021 | 20,595 | 523 518 305,53 |
| 29/10/2021 | 20,808 | 528 077 152,73 |
| 30/11/2021 | 20,896 | 530 551 447,60 |
| 31/12/2021 | 20,974 | 532 368 548,03 |
| 31/01/2022 | 20,617 | 524 522 657,70 |
| 28/02/2022 | 20,205 | 512 162 410,84 |
| 31/03/2022 | 20,111 | 508 789 609,81 |
| 29/04/2022 | 19,582 | 498 211 398,69 |
| 31/05/2022 | 19,363 | 492 361 229,03 |
| 30/06/2022 | 18,773 | 477 832 656,81 |
| 29/07/2022 | 19,590 | 499 579 992,64 |
| 31/08/2022 | 18,974 | 484 927 507,95 |
| 30/09/2022 | 18,242 | 466 481 361,45 |
| 31/10/2022 | 18,525 | 473 527 420,24 |
| 30/11/2022 | 19,002 | 485 777 545,42 |
| 31/12/2022 | 18,382 | 471 031 333,38 |