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Gestione del Patrimonio

Comparto Reddito

rendimento da inizio mese rendimento da inizio anno rendimento da inizio gestione
1,08% 2,70% 92,57%

Finalità: perseguire una crescita del patrimonio attraverso una combinazione di investimenti in strumenti finanziari con un profilo di rischio medio. La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi ed accetta un'esposizione al rischio moderata.

Orizzonte temporale: orizzonte di investimento medio/lungo

Grado di rischio: medio

Garanzia: no

Benchmark

Lo stile di gestione è a "benchmark" con misurazione del rischio rappresentata dalla "Tracking Error Volatily" (volatilità della differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark). L'asset allocation prevede che la componente obbligazionaria sia pari al 70% e quella azionaria al 30%. Le azioni non possono superare il 45% del portafoglio investito e le obbligazioni societarie il 25%.

Evoluzione patrimonio e valori quota

data valorizzazionevalore quota - redditoA.N.D.P. - reddito
31/01/201817,629433 414 138,79
28/02/201817,501430 674 145,05
30/03/201817,466430 386 496,93
30/04/201817,588434 117 410,83
31/05/201817,567435 124 181,13
29/06/201817,553434 668 253,55
31/07/201817,701438 548 575,28
31/08/201817,679439 473 551,10
28/09/201817,689440 460 998,21
31/10/201817,382431 818 504,45
30/11/201817,436432 983 356,23
31/12/201817,146426 543 738,02
31/01/201917,574438 294 502,22
28/02/201917,736442 038 863,71
29/03/201917,996448 905 845,17
30/04/201918,202455 204 241,65
31/05/201918,025451 263 348,53
28/06/201918,423461 650 198,94
31/07/201918,686468 327 220,82
30/08/201918,848473 996 090,04
30/09/201918,943475 091 456,73
31/10/201918,886472 748 508,87
29/11/201918,990475 047 312,37
31/12/201919,034475 473 418,92
31/01/202019,223481 434 844,58
28/02/202018,911473 293 978,13
31/03/202017,782443 700 768,92
30/04/202018,305457 694 665,81
29/05/202018,547464 355 003,91
30/06/202018,833472 441 877,31
31/07/202018,961476 373 193,18
31/08/202019,130481 890 591,57
30/09/202019,153482 159 682,39
30/10/202019,104480 123 030,25
30/11/202019,712496 101 263,01
31/12/202019,858500 683 179,62
29/01/202119,824500 446 824,30
26/02/202119,808498 453 972,94
31/03/202120,135505 888 101,87
30/04/202120,178508 975 404,78
31/05/202120,217511 001 110,32
30/06/202120,479517 736 499,64
30/07/202120,701523 416 596,05
31/08/202120,824528 374 515,56
30/09/202120,595523 518 305,53
29/10/202120,808528 077 152,73
30/11/202120,896530 551 447,60
31/12/202120,974532 368 548,03
31/01/202220,617524 522 657,70
28/02/202220,205512 162 410,84
31/03/202220,111508 789 609,81
29/04/202219,582498 211 398,69
31/05/202219,363492 361 229,03
30/06/202218,773477 832 656,81
29/07/202219,590499 579 992,64
31/08/202218,974484 927 507,95
30/09/202218,242466 481 361,45
31/10/202218,525473 527 420,24
30/11/202219,002485 777 545,42
31/12/202218,382471 031 333,38
31/01/202318,757480 823 293,60
28/02/202318,445472 683 151,68
31/03/202318,744480 585 229,83
28/04/202318,776483 823 851,25
31/05/202318,794484 612 445,25
30/06/202318,993489 507 441,80
31/07/202319,140493 451 160,96
31/08/202319,039491 937 778,74
29/09/202318,649482 139 847,28
31/10/202318,493477 695 907,94
30/11/202319,181494 994 108,57
31/12/202319,733508 561 141,40
31/01/202419,773508 185 353,69
29/02/202419,880510 045 153,43
29/03/202420,175515 992 910,14
30/04/202419,869509 382 520,91
31/05/202420,050513 568 244,10
28/06/202420,266518 369 995,64
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